| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 13 300.00 | 208.00 | 13 508.00 |
AH Fonds commercial | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 108.00 | 43 736.00 | 258 372.00 | 302 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 256.00 | 57 036.00 | 277 220.00 | 334 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 794.00 | 11 422.00 | 1 801 371.00 | 1 812 794.00 |
BZ Autres créances | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
CF Disponibilités | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 499.00 | 11 422.00 | 2 146 077.00 | 2 157 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 756.00 | 68 458.00 | 2 423 297.00 | 2 491 756.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
DL TOTAL (I) | 609 419.00 | | | 609 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 157.00 | | | 1 200 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 083.00 | | | 410 083.00 |
EA Autres dettes | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 877.00 | | | 1 813 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 297.00 | | | 2 423 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 877.00 | | | 1 813 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 14 368.00 | 6 450.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 40 593.00 | 13 518.00 | 16 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 157.00 | 1 200 157.00 | | 1 200 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 651.00 | 612 651.00 | | 612 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 193.00 | 2 026 193.00 | 9 800.00 | 2 026 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 878.00 | 1 813 878.00 | | 1 813 878.00 |