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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
AH Fonds commercial | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 971.00 | 145 244.00 | 109 727.00 | 254 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 320.00 | 158 753.00 | 139 567.00 | 298 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 532.00 | 32 189.00 | 1 346 343.00 | 1 378 532.00 |
BZ Autres créances | 1 000 519.00 | | 1 000 519.00 | 1 000 519.00 |
CF Disponibilités | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 227.00 | 32 189.00 | 2 441 038.00 | 2 473 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 547.00 | 190 942.00 | 2 580 605.00 | 2 771 547.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 514.00 | | | 702 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 748 141.00 | | | 748 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 585.00 | | | 768 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
EA Autres dettes | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 463.00 | | | 1 832 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 605.00 | | | 2 580 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 126.00 | | | 1 744 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 280.00 | | | 351 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 585.00 | 768 585.00 | | 768 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 458.00 | 343 458.00 | | 343 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 532.00 | 1 378 532.00 | | 1 378 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 280.00 | 351 280.00 | | 351 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 229.00 | 49 892.00 | 88 337.00 | 138 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 519.00 | 1 000 519.00 | | 1 000 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 419.00 | 2 379 619.00 | 9 800.00 | 2 389 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 463.00 | 1 744 127.00 | 88 337.00 | 1 832 463.00 |