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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
AH Fonds commercial | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 722.00 | 174 675.00 | 83 046.00 | 257 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 070.00 | 188 184.00 | 112 886.00 | 301 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 418.00 | | 891 418.00 | 891 418.00 |
BZ Autres créances | 860 044.00 | | 860 044.00 | 860 044.00 |
CF Disponibilités | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 175.00 | | 1 943 175.00 | 1 943 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 246.00 | 188 184.00 | 2 056 061.00 | 2 244 246.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 667 141.00 | | | 667 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 711 936.00 | | | 711 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 360.00 | | | 558 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 655.00 | | | 253 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 465.00 | | | 399 465.00 |
EA Autres dettes | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 125.00 | | | 1 344 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 061.00 | | | 2 056 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 106.00 | | | 1 306 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 302.00 | | 2 578 302.00 | 2 578 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 302.00 | | 2 578 302.00 | 2 578 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 431.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 709.00 | | | -105 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 757.00 | | | 2 696 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 962.00 | | | 2 662 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 753.00 | 29 431.00 | | 158 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 244.00 | 29 431.00 | | 145 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 655.00 | 253 655.00 | | 253 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 465.00 | 399 465.00 | | 399 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 891 418.00 | 891 418.00 | | 891 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 023.00 | 278 023.00 | | 278 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 337.00 | 242 317.00 | 38 019.00 | 280 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 045.00 | 860 045.00 | | 860 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 263.00 | 1 751 463.00 | 9 800.00 | 1 761 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 126.00 | 1 306 106.00 | 38 019.00 | 1 344 126.00 |