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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
AH Fonds commercial | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 538.00 | 111 703.00 | 142 834.00 | 254 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 687.00 | 125 212.00 | 161 474.00 | 286 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 074.00 | 32 189.00 | 1 968 885.00 | 2 001 074.00 |
BZ Autres créances | 685 129.00 | | 685 129.00 | 685 129.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 753.00 | 32 189.00 | 2 727 564.00 | 2 759 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 440.00 | 157 401.00 | 2 889 038.00 | 3 046 440.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 674 532.00 | | | 674 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 753 514.00 | | | 753 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 370.00 | | | 558 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 543.00 | | | 728 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 869.00 | | | 367 869.00 |
EA Autres dettes | 448 149.00 | | | 448 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 523.00 | | | 2 135 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 038.00 | | | 2 889 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 295.00 | | | 1 997 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 672.00 | | | 370 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 544.00 | 728 544.00 | | 728 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 741.00 | 480 741.00 | | 480 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 074.00 | 2 001 074.00 | | 2 001 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 672.00 | 370 672.00 | | 370 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 698.00 | 49 470.00 | 138 229.00 | 187 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VP Divers | 685 130.00 | 685 130.00 | | 685 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 869.00 | 367 869.00 | | 367 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 534.00 | 2 686 734.00 | 9 800.00 | 2 696 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 524.00 | 1 997 295.00 | 138 229.00 | 2 135 524.00 |