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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 599.00 | 4 214.00 | 7 385.00 | 11 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 065.00 | 64 440.00 | 105 626.00 | 170 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 164.00 | 73 714.00 | 152 450.00 | 226 164.00 |
BT Marchandises | 289 904.00 | | 289 904.00 | 289 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 971.00 | 304.00 | 290 667.00 | 290 971.00 |
BZ Autres créances | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CF Disponibilités | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 380.00 | 304.00 | 1 004 076.00 | 1 004 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 544.00 | 74 017.00 | 1 156 527.00 | 1 230 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 616.00 | 210 749.00 | | 315 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 504.00 | 104 867.00 | | 117 504.00 |
DL TOTAL (I) | 444 120.00 | 326 616.00 | | 444 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 939.00 | 125 941.00 | | 105 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 427.00 | 100 969.00 | | 140 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 386.00 | 219 049.00 | | 329 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 211.00 | 101 467.00 | | 99 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 2 571.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 17 266.00 | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 407.00 | 567 551.00 | | 712 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 527.00 | 894 167.00 | | 1 156 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 567.00 | 487 478.00 | | 633 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 561.00 | | 1 883 561.00 | 1 883 561.00 |
FG Production vendue services | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 682.00 | | 1 888 682.00 | 1 888 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | 5 000.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 833.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 3 742.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 1 258.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | 36 772.00 | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 835.00 | 1 734 287.00 | | 1 901 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 331.00 | 1 629 420.00 | | 1 784 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 504.00 | 104 867.00 | | 117 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 106.00 | | 30 711.00 | 198 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 226 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 181 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 756.00 | | 30 561.00 | 153 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 290.00 | | 150.00 | 39 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 108.00 | 18 259.00 | 2 653.00 | 58 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | 18 259.00 | 2 653.00 | 53 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 765.00 | 26 925.00 | 64 289.00 | 105 765.00 |
VI Groupe et associés | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 097.00 | 372 097.00 | | 372 097.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 407.00 | 633 567.00 | 64 289.00 | 712 407.00 |