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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 5 017.00 | 8 650.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 280.00 | 86 295.00 | 123 985.00 | 210 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 628.00 | 96 372.00 | 172 256.00 | 268 628.00 |
BT Marchandises | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 005.00 | 304.00 | 258 701.00 | 259 005.00 |
BZ Autres créances | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
CF Disponibilités | 234 157.00 | | 234 157.00 | 234 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 403.00 | 304.00 | 1 150 099.00 | 1 150 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 030.00 | 96 676.00 | 1 322 355.00 | 1 419 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 120.00 | 315 616.00 | | 433 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 630.00 | 117 504.00 | | 130 630.00 |
DL TOTAL (I) | 574 749.00 | 444 120.00 | | 574 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 391.00 | 105 939.00 | | 103 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 242.00 | 140 427.00 | | 195 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 138.00 | 329 386.00 | | 282 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 462.00 | 99 211.00 | | 139 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 12 093.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | 25 351.00 | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 606.00 | 712 407.00 | | 747 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 355.00 | 1 156 527.00 | | 1 322 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 089.00 | | 2 052 089.00 | 2 052 089.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 289.00 | | 2 059 289.00 | 2 059 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 4 891.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 4 891.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 2 504.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 2 504.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 2 387.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 41 738.00 | | 42 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 911.00 | 1 901 835.00 | | 2 077 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 282.00 | 1 784 331.00 | | 1 947 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 630.00 | 117 504.00 | | 130 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 164.00 | | 45 038.00 | 226 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 268 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 223 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 664.00 | | 44 858.00 | 181 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 440.00 | | 180.00 | 39 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 714.00 | 23 877.00 | 1 219.00 | 73 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | 23 877.00 | 1 219.00 | 68 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 138.00 | 282 138.00 | | 282 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 258 660.00 | | | 258 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 234.00 | 32 361.00 | 64 154.00 | 103 234.00 |
VI Groupe et associés | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 348.00 | 352 348.00 | | 352 348.00 |
VW T.V.A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 606.00 | 676 733.00 | 64 154.00 | 747 606.00 |