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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 6 571.00 | 10 021.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 798.00 | 112 907.00 | 127 891.00 | 240 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 310.00 | 124 538.00 | 177 772.00 | 302 310.00 |
BT Marchandises | 430 020.00 | | 430 020.00 | 430 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 280.00 | 304.00 | 221 976.00 | 222 280.00 |
BZ Autres créances | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CF Disponibilités | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 106.00 | 304.00 | 1 277 802.00 | 1 278 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 416.00 | 124 842.00 | 1 455 574.00 | 1 580 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 749.00 | 433 120.00 | | 563 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | 130 630.00 | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 666 653.00 | 574 749.00 | | 666 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 427.00 | 103 391.00 | | 98 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 500.00 | 195 242.00 | | 238 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 940.00 | 282 138.00 | | 299 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 947.00 | 139 462.00 | | 111 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 37 534.00 | 24 802.00 | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 921.00 | 747 606.00 | | 788 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 574.00 | 1 322 355.00 | | 1 455 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 040.00 | | 2 097 040.00 | 2 097 040.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 240.00 | | 2 104 240.00 | 2 104 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 836.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 990.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | 3 826.00 | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 2 054.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389.00 | 1 355.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 3 410.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 416.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | 42 505.00 | | 21 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 821.00 | 2 077 911.00 | | 2 130 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 917.00 | 1 947 282.00 | | 2 038 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 904.00 | 130 630.00 | | 91 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 628.00 | | 38 129.00 | 268 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 302 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 257 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 948.00 | | 37 889.00 | 223 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 620.00 | | 240.00 | 39 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 372.00 | 29 224.00 | 1 058.00 | 96 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 312.00 | 29 224.00 | 1 058.00 | 91 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 427.00 | 38 716.00 | 59 711.00 | 98 427.00 |
VI Groupe et associés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 921.00 | 729 210.00 | 59 711.00 | 788 921.00 |