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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 7 947.00 | 11 870.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 034.00 | 141 101.00 | 114 933.00 | 256 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 012.00 | 154 109.00 | 166 903.00 | 321 012.00 |
BT Marchandises | 473 068.00 | | 473 068.00 | 473 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
BZ Autres créances | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 073.00 | | 177 073.00 | 177 073.00 |
CF Disponibilités | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 500.00 | | 1 489 500.00 | 1 489 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 512.00 | 154 109.00 | 1 656 404.00 | 1 810 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 749.00 | 563 749.00 | | 563 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 499.00 | 91 904.00 | | 206 499.00 |
DL TOTAL (I) | 781 248.00 | 666 653.00 | | 781 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 711.00 | 98 427.00 | | 59 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 976.00 | 238 500.00 | | 239 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 109.00 | 299 940.00 | | 382 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 110.00 | 111 947.00 | | 154 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 36 679.00 | 37 534.00 | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 156.00 | 788 921.00 | | 875 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 404.00 | 1 455 574.00 | | 1 656 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 343.00 | 729 210.00 | | 840 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 125.00 | | 2 544 126.00 | 2 544 125.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 326.00 | | 2 551 326.00 | 2 551 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 346.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 4 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 4 346.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 2 365.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 3 389.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 5 754.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -1 408.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 378.00 | 21 281.00 | | 71 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 804.00 | 2 130 821.00 | | 2 568 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 305.00 | 2 038 917.00 | | 2 362 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 499.00 | 91 904.00 | | 206 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 310.00 | | 22 324.00 | 302 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 321 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 275 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 390.00 | | 22 084.00 | 257 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 860.00 | | 240.00 | 39 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 538.00 | 31 530.00 | 1 959.00 | 124 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 478.00 | 31 530.00 | 1 959.00 | 119 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 109.00 | 382 109.00 | | 382 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 409 650.00 | 409 650.00 | | 409 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 711.00 | 24 898.00 | 34 813.00 | 59 711.00 |
VI Groupe et associés | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 976.00 | 530 976.00 | | 530 976.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 156.00 | 840 343.00 | 34 813.00 | 875 156.00 |