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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
AP Constructions | 417 925.00 | 164 682.00 | 253 244.00 | 417 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 067.00 | 1 516 456.00 | 29 611.00 | 1 546 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 65 311.00 | 8 583.00 | 73 894.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 327.00 | 1 757 577.00 | 581 750.00 | 2 339 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 400.00 | | 668 400.00 | 668 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 623.00 | 39 090.00 | 30 532.00 | 69 623.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 407.00 | 39 090.00 | 826 317.00 | 865 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 734.00 | 1 796 668.00 | 1 408 066.00 | 3 204 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
DL TOTAL (I) | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 852.00 | | | 539 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 199.00 | | | 277 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 793.00 | | | 179 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 970.00 | | | 1 259 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 066.00 | | | 1 408 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 684.00 | | | 1 178 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
FG Production vendue services | 1 175 790.00 | | 1 175 790.00 | 1 175 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 312.00 | | 1 237 312.00 | 1 237 312.00 |
FM Production stockée | | | 16 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 606.00 | | | 1 327 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 509.00 | | | 1 288 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 133.00 | | 38 898.00 | 2 303 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154.00 | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 2 339 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 2 060 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 038.00 | | | 277 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 013.00 | | 37 598.00 | 2 023 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 1 300.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 925.00 | 50 203.00 | 550.00 | 1 707 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 796.00 | 50 203.00 | 550.00 | 1 696 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 785.00 | 11 581.00 | 5 276.00 | 32 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 785.00 | 11 581.00 | 5 276.00 | 32 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 785.00 | 11 581.00 | 5 276.00 | 32 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 058.00 | 405 058.00 | | 405 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 794.00 | 53 508.00 | 81 286.00 | 134 794.00 |
VI Groupe et associés | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 020.00 | 111 172.00 | 1 848.00 | 113 020.00 |
VW T.V.A. | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 970.00 | 1 178 684.00 | 81 286.00 | 1 259 970.00 |