| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 848.00 | 1 089 471.00 | 123 377.00 | 1 212 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 256.00 | 62 993.00 | 15 263.00 | 78 256.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 994.00 | 1 152 464.00 | 406 530.00 | 1 558 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 010.00 | | 893 010.00 | 893 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | 368.00 | 6 182.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 896.00 | 368.00 | 969 528.00 | 969 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 890.00 | 1 152 832.00 | 1 376 058.00 | 2 528 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 850.00 | | | -253 850.00 |
DL TOTAL (I) | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 500.00 | | | 734 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 985.00 | | | 314 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 218.00 | | | 1 285 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 058.00 | | | 1 376 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 245.00 | | | 1 044 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
FG Production vendue services | 1 154 478.00 | | 1 154 478.00 | 1 154 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 453.00 | | 1 316 453.00 | 1 316 453.00 |
FM Production stockée | | | -44 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 058.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 060.00 | | | 1 276 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 910.00 | | | 1 529 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 850.00 | | | -253 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 947.00 | | 23 697.00 | 1 536 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 558 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 307.00 | | 20 797.00 | 1 270 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 2 900.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 406.00 | 25 058.00 | | 1 127 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 406.00 | 25 058.00 | | 1 127 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 335.00 | 431 335.00 | | 431 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 165.00 | 62 191.00 | 195 637.00 | 303 165.00 |
VI Groupe et associés | 314 985.00 | 314 985.00 | | 314 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VW T.V.A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 218.00 | 1 044 245.00 | 195 637.00 | 1 285 218.00 |