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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
AP Constructions | 417 925.00 | 191 243.00 | 226 682.00 | 417 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 325.00 | 1 525 464.00 | 47 861.00 | 1 573 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 950.00 | 67 697.00 | 6 253.00 | 73 950.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 311.00 | 1 795 532.00 | 571 779.00 | 2 367 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 817.00 | | 857 817.00 | 857 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | 39 090.00 | 24 129.00 | 63 219.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 054.00 | 39 090.00 | 967 963.00 | 1 007 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 365.00 | 1 834 623.00 | 1 539 743.00 | 3 374 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
DL TOTAL (I) | 233 443.00 | | | 233 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 463.00 | | | 585 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
EA Autres dettes | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 300.00 | | | 1 306 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 743.00 | | | 1 539 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 337.00 | | | 1 261 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
FG Production vendue services | 1 141 991.00 | | 1 141 991.00 | 1 141 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 081.00 | | 1 232 081.00 | 1 232 081.00 |
FM Production stockée | | | 8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 706.00 | | | -12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 434.00 | | | 1 267 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 087.00 | | | 1 182 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 327.00 | | 30 214.00 | 2 339 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 2 367 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 038.00 | | | 277 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 060.00 | | 27 314.00 | 2 060 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 900.00 | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 577.00 | 37 955.00 | | 1 757 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 449.00 | 37 955.00 | | 1 746 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 178.00 | 504 178.00 | | 504 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 286.00 | 36 323.00 | 44 963.00 | 81 286.00 |
VI Groupe et associés | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 034.00 | 117 186.00 | 1 848.00 | 119 034.00 |
VW T.V.A. | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 300.00 | 1 261 337.00 | 44 963.00 | 1 306 300.00 |