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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 848.00 | 1 066 307.00 | 132 541.00 | 1 198 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 459.00 | 61 099.00 | 10 360.00 | 71 459.00 |
BF Prêts | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 947.00 | 1 127 406.00 | 409 541.00 | 1 536 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 470.00 | | 936 470.00 | 936 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | 368.00 | 4 123.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CF Disponibilités | 246 394.00 | | 246 394.00 | 246 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 719.00 | 368.00 | 1 429 351.00 | 1 429 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 666.00 | 1 127 774.00 | 1 838 891.00 | 2 966 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DL TOTAL (I) | 344 689.00 | | | 344 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 648.00 | | | 866 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 897.00 | | | 315 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 202.00 | | | 1 494 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 891.00 | | | 1 838 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 037.00 | | | 1 191 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
FG Production vendue services | 1 248 892.00 | | 1 248 892.00 | 1 248 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 521.00 | | 1 348 521.00 | 1 348 521.00 |
FM Production stockée | | | 24 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 361.00 | |
GE Autres charges | | | 37 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 920.00 | | | 429 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 076.00 | | | 1 848 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 830.00 | | | 1 736 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 311.00 | | 111 354.00 | 2 367 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 718.00 | 1 536 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 129.00 | 265 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 162.00 | 1 270 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 038.00 | | | 277 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 375.00 | | 109 094.00 | 2 087 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 260.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 532.00 | 43 221.00 | 711 347.00 | 1 795 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 404.00 | 43 221.00 | 700 218.00 | 1 784 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 090.00 | | 38 722.00 | 39 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 090.00 | | 38 722.00 | 39 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 090.00 | | 38 722.00 | 39 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
UP Prêts | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 174.00 | 490 174.00 | | 490 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 474.00 | 73 309.00 | 207 793.00 | 376 474.00 |
VI Groupe et associés | 315 897.00 | 315 897.00 | | 315 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
VW T.V.A. | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 202.00 | 1 191 037.00 | 207 793.00 | 1 494 202.00 |