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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 422.00 | 1 008.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 203 767.00 | 54 502.00 | 149 265.00 | 203 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086.00 | 32 813.00 | 63 273.00 | 96 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 39 824.00 | 20 817.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 645.00 | 128 562.00 | 358 083.00 | 486 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BT Marchandises | 619 977.00 | 18 202.00 | 601 775.00 | 619 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 292.00 | 29 740.00 | 154 552.00 | 184 292.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 994.00 | 47 942.00 | 874 053.00 | 921 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 639.00 | 176 504.00 | 1 232 136.00 | 1 408 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 1 332.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 96 919.00 | 66 337.00 | | 96 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | 47 139.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 218 389.00 | 194 808.00 | | 218 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 612.00 | 336 678.00 | | 354 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 702.00 | 25 114.00 | | 41 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 360.00 | 18 528.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 861.00 | 337 510.00 | | 521 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 51 988.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 11 467.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 746.00 | 781 285.00 | | 1 013 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 136.00 | 976 093.00 | | 1 232 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 211.00 | 674 792.00 | | 773 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 168.00 | 195 510.00 | | 173 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 947.00 | | 61 599.00 | 427 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 486 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 901.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 366.00 | | 61 129.00 | 299 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 470.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 173.00 | 34 793.00 | 1 404.00 | 95 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 580.00 | 1 404.00 | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 810.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | 33 403.00 | | 93 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 490.00 | 18 202.00 | 14 490.00 | 14 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 24 558.00 | 81.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 753.00 | 42 760.00 | 14 571.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | 42 760.00 | 14 571.00 | 19 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 760.00 | 14 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354 612.00 | 254 549.00 | 6 823.00 | 354 612.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 445.00 | 15 412.00 | 26 033.00 | 41 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 861.00 | 407 422.00 | 114 439.00 | 521 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
VP Divers | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 364.00 | 151 344.00 | 92 020.00 | 243 364.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 386.00 | 753 851.00 | 147 295.00 | 994 386.00 |