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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 232.00 | 198.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 203 767.00 | 68 709.00 | 135 058.00 | 203 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 228.00 | 37 585.00 | 89 643.00 | 127 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 634.00 | 44 217.00 | 65 417.00 | 109 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 779.00 | 152 744.00 | 414 035.00 | 566 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BT Marchandises | 597 007.00 | 7 980.00 | 589 027.00 | 597 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 876.00 | 49 227.00 | 160 649.00 | 209 876.00 |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 595.00 | 57 207.00 | 890 388.00 | 947 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 374.00 | 209 951.00 | 1 304 423.00 | 1 514 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 578.00 | 3 689.00 | | 5 578.00 |
DG Autres réserves | 124 811.00 | 96 919.00 | | 124 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | 37 781.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 215 931.00 | 218 389.00 | | 215 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 551.00 | 354 612.00 | | 407 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 41 702.00 | | 63 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603.00 | 19 360.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 445.00 | 521 861.00 | | 495 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 549.00 | 62 278.00 | | 72 549.00 |
EA Autres dettes | 42 427.00 | 13 933.00 | | 42 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 493.00 | 1 013 746.00 | | 1 088 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 423.00 | 1 232 136.00 | | 1 304 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 562.00 | 8 750.00 | 5 224 312.00 | 5 215 562.00 |
FG Production vendue services | 290 024.00 | | 290 024.00 | 290 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 585.00 | 8 750.00 | 5 514 335.00 | 5 505 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 21 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 512.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 281.00 | 1 497.00 | | 39 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 210.00 | 2 010.00 | | 41 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 933.00 | -2 010.00 | | 16 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 14 101.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 172.00 | 5 845 672.00 | | 5 601 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 630.00 | 5 807 891.00 | | 5 595 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541.00 | 37 781.00 | | 5 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 231.00 | 20 110.00 | | 11 231.00 |