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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 207 690.00 | 83 122.00 | 124 568.00 | 207 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 060.00 | 42 757.00 | 61 303.00 | 104 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 945.00 | 54 441.00 | 61 503.00 | 115 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 846.00 | 182 751.00 | 351 095.00 | 533 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BT Marchandises | 542 698.00 | 2 815.00 | 539 882.00 | 542 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 758.00 | 54 322.00 | 120 436.00 | 174 758.00 |
BZ Autres créances | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CF Disponibilités | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 353.00 | 57 138.00 | 964 214.00 | 1 021 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 199.00 | 239 889.00 | 1 315 310.00 | 1 555 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 855.00 | 5 578.00 | | 5 855.00 |
DG Autres réserves | 130 075.00 | 124 810.00 | | 130 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | 5 541.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 217 420.00 | 215 930.00 | | 217 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 838.00 | 407 551.00 | | 387 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | 63 917.00 | | 45 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 317.00 | 6 603.00 | | 63 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 631.00 | 495 445.00 | | 486 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 939.00 | 72 548.00 | | 79 939.00 |
EA Autres dettes | 34 790.00 | 42 426.00 | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 890.00 | 1 088 492.00 | | 1 097 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 310.00 | 1 304 423.00 | | 1 315 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 094.00 | 976 623.00 | | 1 043 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 779.00 | | 48 342.00 | 566 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 274.00 | 533 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 274.00 | 427 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 629.00 | | 48 342.00 | 440 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 744.00 | 50 602.00 | 20 594.00 | 152 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 198.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 511.00 | 50 404.00 | 20 594.00 | 150 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |