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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 214 502.00 | 113 691.00 | 100 810.00 | 214 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 911.00 | 60 508.00 | 27 403.00 | 87 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 308.00 | 72 749.00 | 60 558.00 | 133 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 873.00 | 249 379.00 | 292 493.00 | 541 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BT Marchandises | 461 512.00 | 3 300.00 | 458 212.00 | 461 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 650.00 | 53 984.00 | 113 665.00 | 167 650.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 140 261.00 | | 140 261.00 | 140 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 645.00 | 57 284.00 | 833 360.00 | 890 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 518.00 | 306 664.00 | 1 125 854.00 | 1 432 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 5 929.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 136 250.00 | 131 490.00 | | 136 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 037.00 | 5 010.00 | | -107 037.00 |
DL TOTAL (I) | 115 392.00 | 222 430.00 | | 115 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 384.00 | 362 629.00 | | 665 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 760.00 | 391.00 | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 289.00 | 485 879.00 | | 178 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 821.00 | 64 649.00 | | 94 821.00 |
EA Autres dettes | 54 205.00 | 75 598.00 | | 54 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 461.00 | 1 000 687.00 | | 1 010 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 854.00 | 1 223 117.00 | | 1 125 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 196.00 | | 32 028.00 | 545 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 046.00 | | 32 028.00 | 439 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 005.00 | 48 614.00 | 29 239.00 | 230 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 575.00 | 48 614.00 | 29 239.00 | 227 575.00 |