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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 5 562 304.00 | 638 628.00 | 4 923 675.00 | 5 562 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 858.00 | 1 750 105.00 | 4 514 753.00 | 6 264 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 16 334.00 | 29 522.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 019.00 | 2 405 068.00 | 10 117 951.00 | 12 523 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
BZ Autres créances | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 637.00 | 2 405 068.00 | 11 541 569.00 | 13 946 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 945.00 | -787 323.00 | | -449 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 603.00 | 337 378.00 | | 219 603.00 |
DL TOTAL (I) | -229 342.00 | -448 945.00 | | -229 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560 105.00 | 12 247 452.00 | | 11 560 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 8 512.00 | | 15 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 504.00 | 79 555.00 | | 191 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 852.00 | | |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 770 911.00 | 12 337 372.00 | | 11 770 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 569.00 | 11 888 426.00 | | 11 541 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 394.00 | 851 922.00 | | 995 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 530.00 | 2 242 660.00 | | 2 082 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 927.00 | 1 905 282.00 | | 1 862 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 603.00 | 337 378.00 | | 219 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516 520.00 | | 6 500.00 | 12 516 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 523 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 523 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516 520.00 | | 6 500.00 | 12 516 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 864.00 | 873 205.00 | | 1 531 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 864.00 | 873 205.00 | | 1 531 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VC Groupe et associés | 375 715.00 | | | 375 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 560 105.00 | 784 588.00 | 3 132 021.00 | 11 560 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 907.00 | | | 682 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 911.00 | 995 394.00 | 3 132 021.00 | 11 770 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
YT Sous‐traitance | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 404.00 | | | 213 404.00 |