| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 5 562 304.00 | 916 744.00 | 4 645 560.00 | 5 562 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 858.00 | 2 269 650.00 | 3 995 207.00 | 6 264 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 25 505.00 | 20 351.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 019.00 | 3 211 900.00 | 9 311 118.00 | 12 523 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
BZ Autres créances | 1 058 182.00 | | 1 058 182.00 | 1 058 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 570.00 | | 1 987 570.00 | 1 987 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 590.00 | 3 211 900.00 | 11 298 689.00 | 14 510 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 342.00 | -449 945.00 | | -230 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 230.00 | 219 603.00 | | 345 230.00 |
DL TOTAL (I) | 115 888.00 | -229 342.00 | | 115 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067 439.00 | 11 560 105.00 | | 11 067 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 15 470.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 191 504.00 | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | | 3 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 182 800.00 | 11 770 911.00 | | 11 182 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 689.00 | 11 541 569.00 | | 11 298 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 532.00 | 995 394.00 | | 1 041 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 164 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 727.00 | 2 082 530.00 | | 2 165 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 497.00 | 1 862 927.00 | | 1 820 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 231.00 | 219 603.00 | | 345 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 020.00 | | | 12 523 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 523 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 523 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 523 020.00 | | | 12 523 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 069.00 | 806 832.00 | | 2 405 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 069.00 | 806 832.00 | | 2 405 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UX Autres créances clients | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VC Groupe et associés | 982 879.00 | | | 982 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 067 439.00 | 926 176.00 | 3 737 096.00 | 11 067 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 686.00 | 1 231 686.00 | | 1 231 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 801.00 | 1 041 538.00 | 3 737 096.00 | 11 182 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
YT Sous‐traitance | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 241.00 | | | 167 241.00 |