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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 5 562 304.00 | 2 029 204.00 | 3 533 099.00 | 5 562 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269 506.00 | 3 793 838.00 | 2 475 668.00 | 6 269 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 49 126.00 | 2 996.00 | 52 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 533 933.00 | 5 872 170.00 | 6 661 763.00 | 12 533 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 130.00 | | 188 130.00 | 188 130.00 |
BZ Autres créances | 916 018.00 | | 916 018.00 | 916 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 286 501.00 | | 286 501.00 | 286 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 650.00 | | 2 130 650.00 | 2 130 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 664 584.00 | 5 872 170.00 | 8 792 414.00 | 14 664 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 641 831.00 | 379 049.00 | | 641 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 596.00 | 662 782.00 | | 721 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 528.00 | 1 042 931.00 | | 1 364 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385 849.00 | 8 331 188.00 | | 7 385 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 867.00 | 14 824.00 | | 37 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 94 561.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 885.00 | 8 440 573.00 | | 7 427 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 414.00 | 9 483 505.00 | | 8 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 718.00 | 1 076 815.00 | | 1 023 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 053 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 168.00 | 257 749.00 | | 260 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 517.00 | 2 109 980.00 | | 2 057 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 920.00 | 1 447 197.00 | | 1 335 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 597.00 | 662 783.00 | | 721 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 532 860.00 | | 1 074.00 | 12 532 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 533 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 533 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532 860.00 | | 1 074.00 | 12 532 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 611.00 | 603 559.00 | | 5 268 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 611.00 | 603 559.00 | | 5 268 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VC Groupe et associés | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385 849.00 | 981 683.00 | 4 015 441.00 | 7 385 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 511.00 | | | 942 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 149.00 | 1 104 149.00 | | 1 104 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 886.00 | 1 023 719.00 | 4 015 441.00 | 7 427 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
ST Autres comptes | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
YT Sous‐traitance | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 789.00 | | | 145 789.00 |