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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 5 562 304.00 | 1 194 859.00 | 4 367 444.00 | 5 562 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265 068.00 | 2 697 666.00 | 3 567 401.00 | 6 265 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 512.00 | 34 870.00 | 11 642.00 | 46 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 885.00 | 3 927 396.00 | 8 596 488.00 | 12 523 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
BZ Autres créances | 1 132 684.00 | | 1 132 684.00 | 1 132 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 207.00 | | 2 385 207.00 | 2 385 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 093.00 | 3 927 396.00 | 10 981 696.00 | 14 909 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DH Report à nouveau | | -230 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 441.00 | 345 230.00 | | 525 441.00 |
DL TOTAL (I) | 541 329.00 | 115 888.00 | | 541 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171 686.00 | 11 067 439.00 | | 10 171 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 9 517.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 526.00 | 105 844.00 | | 216 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | -254.00 | | | -254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 367.00 | 11 182 800.00 | | 10 440 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 696.00 | 11 298 689.00 | | 10 981 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 362.00 | 1 041 532.00 | | 1 208 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 082 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 082 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 720.00 | 59 437.00 | | 222 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 288.00 | 2 165 727.00 | | 2 093 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 847.00 | 1 820 497.00 | | 1 567 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 441.00 | 345 231.00 | | 525 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 020.00 | | 42 357.00 | 12 523 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 492.00 | 12 523 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 492.00 | 12 523 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 523 020.00 | | 42 357.00 | 12 523 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 901.00 | 749 031.00 | 33 535.00 | 3 211 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 901.00 | 749 031.00 | 33 535.00 | 3 211 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -254.00 | -254.00 | | -254.00 |
UX Autres créances clients | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
VB T. V. A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171 687.00 | 939 682.00 | 3 804 819.00 | 10 171 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 074.00 | | | 893 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 006.00 | 1 301 006.00 | | 1 301 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 367.00 | 1 208 362.00 | 3 804 819.00 | 10 440 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
YT Sous‐traitance | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 452.00 | | | 275 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 661.00 | | | 115 661.00 |