| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 421.00 | 37 622.00 | 41 799.00 | 79 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 900.00 | 57 529.00 | 53 371.00 | 110 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 321.00 | 95 152.00 | 95 169.00 | 190 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BP En cours de production de services | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 064.00 | 3 528.00 | 183 536.00 | 187 064.00 |
BZ Autres créances | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 797.00 | 3 528.00 | 297 269.00 | 300 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 118.00 | 98 680.00 | 392 438.00 | 491 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DH Report à nouveau | -109 472.00 | -58 394.00 | | -109 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | -51 079.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | -37 012.00 | -60 427.00 | | -37 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 10 101.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 275.00 | 2 441.00 | | 58 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 121.00 | 215 689.00 | | 222 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 470.00 | 63 804.00 | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 106 610.00 | 79 613.00 | | 106 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 450.00 | 371 648.00 | | 429 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 438.00 | 311 221.00 | | 392 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 450.00 | 370 335.00 | | 429 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 520.00 | | 36 801.00 | 171 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 190 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 190 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 520.00 | | 36 801.00 | 171 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 410.00 | 28 372.00 | 13 630.00 | 80 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | 28 372.00 | 13 630.00 | 80 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
UX Autres créances clients | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 450.00 | 429 450.00 | | 429 450.00 |