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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 548.00 | 96 609.00 | 23 939.00 | 120 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 74 767.00 | 22 432.00 | 97 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 747.00 | 171 376.00 | 46 371.00 | 217 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BP En cours de production de services | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 893.00 | 26 078.00 | 470 816.00 | 496 893.00 |
BZ Autres créances | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 058.00 | 26 078.00 | 752 980.00 | 779 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 805.00 | 197 454.00 | 799 351.00 | 996 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -127 702.00 | -63 623.00 | | -127 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 096.00 | -64 079.00 | | 230 096.00 |
DL TOTAL (I) | 103 494.00 | -126 602.00 | | 103 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 338.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 014.00 | 23 715.00 | | 126 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 311 797.00 | | 308 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 222.00 | 112 381.00 | | 130 222.00 |
EA Autres dettes | 130 437.00 | 85 177.00 | | 130 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 857.00 | 533 408.00 | | 695 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 351.00 | 406 806.00 | | 799 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 727.00 | 91 280.00 | | 225 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 260.00 | 217 747.00 | | 99 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 260.00 | 217 747.00 | | 99 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 727.00 | 91 280.00 | | 225 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 187.00 | 23 943.00 | 19 754.00 | 167 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 187.00 | 23 943.00 | 19 754.00 | 167 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 786.00 | 6 292.00 | 26 078.00 | 19 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 786.00 | 6 292.00 | 26 078.00 | 19 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 786.00 | 6 292.00 | 26 078.00 | 19 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
UX Autres créances clients | 462 098.00 | 462 098.00 | | 462 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VB T. V. A. | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 126 014.00 | 128.00 | 125 886.00 | 126 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 331.00 | 715 331.00 | | 715 331.00 |
VW T.V.A. | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 857.00 | 569 971.00 | 125 886.00 | 695 857.00 |