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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 54 474.00 | 46 579.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 492.00 | 74 468.00 | 44 024.00 | 118 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 546.00 | 128 942.00 | 90 604.00 | 219 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 452.00 | 3 422.00 | 243 030.00 | 246 452.00 |
BZ Autres créances | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 847.00 | 3 422.00 | 418 425.00 | 421 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 393.00 | 132 364.00 | 509 029.00 | 641 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DH Report à nouveau | -86 057.00 | -109 472.00 | | -86 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 638.00 | 23 415.00 | | 74 638.00 |
DL TOTAL (I) | 37 626.00 | -37 012.00 | | 37 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 1 973.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 275.00 | 58 275.00 | | 53 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 851.00 | 222 121.00 | | 208 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 40 470.00 | | 85 070.00 |
EA Autres dettes | 122 082.00 | 106 610.00 | | 122 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 403.00 | 429 450.00 | | 471 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 029.00 | 392 438.00 | | 509 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 403.00 | 429 450.00 | | 471 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 321.00 | | 233 086.00 | 190 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 862.00 | 219 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 862.00 | 219 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 321.00 | | 233 086.00 | 190 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 152.00 | 35 329.00 | 1 539.00 | 95 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 152.00 | 35 329.00 | 1 539.00 | 95 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 106.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 106.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | 106.00 | 3 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
UX Autres créances clients | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VC Groupe et associés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 076.00 | 395 076.00 | | 395 076.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 403.00 | 471 403.00 | | 471 403.00 |