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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 480.00 | 74 349.00 | 61 131.00 | 135 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 057.00 | 87 544.00 | 40 513.00 | 128 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 537.00 | 161 894.00 | 101 644.00 | 263 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 732.00 | 3 246.00 | 291 486.00 | 294 732.00 |
BZ Autres créances | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 398.00 | 3 246.00 | 518 152.00 | 521 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 935.00 | 165 139.00 | 619 796.00 | 784 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | -86 057.00 | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | 74 638.00 | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 76 834.00 | 37 626.00 | | 76 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 2 126.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | 53 275.00 | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 526.00 | 208 851.00 | | 275 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 077.00 | 85 070.00 | | 105 077.00 |
EA Autres dettes | 110 298.00 | 122 082.00 | | 110 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 961.00 | 471 403.00 | | 542 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 796.00 | 509 029.00 | | 619 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 471 403.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 747.00 | 1 409.00 | | 15 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 546.00 | 170 992.00 | | 219 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 000.00 | 263 537.00 | | 127 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 263 537.00 | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 546.00 | 170 992.00 | | 219 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 942.00 | 33 506.00 | 554.00 | 128 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 942.00 | 33 506.00 | 554.00 | 128 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | 176.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | | 176.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | | 176.00 | 3 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 526.00 | 275 526.00 | | 275 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
UX Autres créances clients | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 866.00 | 439 866.00 | | 439 866.00 |
VW T.V.A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 961.00 | 542 961.00 | | 542 961.00 |