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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 211.00 | 939.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 194.00 | 76 169.00 | 91 025.00 | 167 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 26 545.00 | 2 581.00 | 29 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 071.00 | 104 925.00 | 146 146.00 | 251 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
BZ Autres créances | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 851.00 | 104 925.00 | 384 926.00 | 489 851.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 228.00 | -7 208.00 | | 16 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | 23 436.00 | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 43 186.00 | 24 478.00 | | 43 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 218.00 | 31 758.00 | | 40 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 22 524.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 005.00 | 16 193.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 322.00 | 165 344.00 | | 163 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 80 022.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 44 977.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 740.00 | 360 818.00 | | 341 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 926.00 | 385 295.00 | | 384 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 777.00 | 333 300.00 | | 299 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 940.00 | |
FM Production stockée | | | -12 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 1 308.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 136.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 1 443.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -1 443.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 990.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 514.00 | 527 156.00 | | 508 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 805.00 | 503 720.00 | | 489 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | 23 436.00 | | 18 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | | | 175 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941.00 | 30 239.00 | 3 255.00 | 77 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 611.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | 29 629.00 | 3 255.00 | 76 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 431.00 | 12 474.00 | | 14 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 734.00 | 299 777.00 | 1 957.00 | 301 734.00 |