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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 518.00 | 32.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 687.00 | 35 881.00 | 43 806.00 | 79 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 984.00 | 28 605.00 | 1 378.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 821.00 | 67 605.00 | 95 216.00 | 162 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 604.00 | 3 175.00 | 222 429.00 | 225 604.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | 2 855.00 | 59 163.00 | 62 018.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 913.00 | 6 030.00 | 291 882.00 | 297 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 733.00 | 73 635.00 | 387 098.00 | 460 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 910.00 | 21 297.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 288.00 | 3 613.00 | | 16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | 33 160.00 | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 835.00 | 26 125.00 | | 47 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 914.00 | 28 497.00 | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 511.00 | 231 522.00 | | 186 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 82 480.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 5 599.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 650.00 | 374 223.00 | | 337 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 098.00 | 407 383.00 | | 387 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 404.00 | 367 101.00 | | 329 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 224 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | 50 460.00 | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | 50 460.00 | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 127.00 | 40 548.00 | | -9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | -774.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 817.00 | 831 295.00 | | 1 237 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 529.00 | 827 682.00 | | 1 221 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 288.00 | 3 613.00 | | 16 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 574.00 | | 25 247.00 | 137 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 424.00 | | 25 247.00 | 84 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 669.00 | 13 336.00 | | 52 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 250.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 401.00 | 13 086.00 | | 51 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 5 197.00 | 3 022.00 | 3 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 9 652.00 | 3 022.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | 9 652.00 | 3 022.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
UX Autres créances clients | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 835.00 | 39 589.00 | 8 246.00 | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 544.00 | 296 544.00 | | 296 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 650.00 | 329 404.00 | 8 246.00 | 337 650.00 |