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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 916.00 | 54 528.00 | 33 388.00 | 87 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 2 889.00 | 5 461.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 416.00 | 60 566.00 | 88 850.00 | 149 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 238.00 | 6 669.00 | 148 569.00 | 155 238.00 |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CF Disponibilités | 263 216.00 | | 263 216.00 | 263 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 488.00 | 6 669.00 | 466 819.00 | 473 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 904.00 | 67 235.00 | 555 669.00 | 622 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 473.00 | 41 198.00 | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 368.00 | -31 726.00 | | 167 368.00 |
DL TOTAL (I) | 185 090.00 | 17 723.00 | | 185 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 546.00 | 154 316.00 | | 148 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 8 414.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 43 236.00 | | 90 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 539.00 | 109 247.00 | | 124 539.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 33 809.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 578.00 | 349 023.00 | | 370 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 669.00 | 366 745.00 | | 555 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -15 600.00 | 342 325.00 | | -15 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 367.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 367.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 083.00 | | | -13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 338.00 | 424 654.00 | | 972 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 970.00 | 456 379.00 | | 804 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 368.00 | -31 726.00 | | 167 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 502.00 | | 13 925.00 | 166 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 011.00 | 149 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 011.00 | 96 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 352.00 | | 13 925.00 | 113 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 244.00 | 11 256.00 | 32 533.00 | 80 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 11 256.00 | 32 533.00 | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 4 641.00 | 86 302.00 | 90 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 990.00 | 32.00 | 58 958.00 | 58 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | 10.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | -20 263.00 | 22 399.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 578.00 | -15 600.00 | 386 178.00 | 370 578.00 |