| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 268.00 | 282.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 24 998.00 | 29 442.00 | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 984.00 | 26 403.00 | 3 581.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 573.00 | 52 669.00 | 84 904.00 | 137 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 625.00 | 3 855.00 | 222 770.00 | 226 625.00 |
BZ Autres créances | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 334.00 | 3 855.00 | 322 479.00 | 326 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 907.00 | 56 524.00 | 407 383.00 | 463 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 297.00 | 20 936.00 | | 21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 22 360.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 160.00 | 51 547.00 | | 33 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | 44 560.00 | | 26 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 497.00 | 6 497.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 522.00 | 88 186.00 | | 231 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 480.00 | 91 826.00 | | 82 480.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 2 052.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 223.00 | 233 120.00 | | 374 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 383.00 | 284 667.00 | | 407 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 460.00 | 2 694.00 | | 50 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 548.00 | -2 694.00 | | 40 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | 2 982.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 295.00 | 580 048.00 | | 831 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 682.00 | 557 687.00 | | 827 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 22 360.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 352.00 | | 20 041.00 | 282 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 820.00 | 137 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 220.00 | 84 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 602.00 | | 20 041.00 | 227 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 897.00 | 31 030.00 | 116 258.00 | 137 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 250.00 | 1 600.00 | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 279.00 | 30 780.00 | 114 658.00 | 135 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 740.00 | 17 618.00 | 7 122.00 | 24 740.00 |
VI Groupe et associés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 223.00 | 367 101.00 | 7 122.00 | 374 223.00 |