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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 722.00 | 1 616.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 3 725.00 | 188.00 | 3 537.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 238.00 | 53 801.00 | 75 436.00 | 129 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 34 081.00 | 44 873.00 | 78 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 038.00 | 89 744.00 | 128 293.00 | 218 038.00 |
BT Marchandises | 1 530 299.00 | | 1 530 299.00 | 1 530 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 829.00 | | 1 640 829.00 | 1 640 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 867.00 | 89 744.00 | 1 769 123.00 | 1 858 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | 104 539.00 | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 47 484.00 | 115 539.00 | | 47 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 592.00 | 50 987.00 | | 133 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 875.00 | 350 106.00 | | 413 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 069.00 | 931 319.00 | | 963 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 25 586.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 639.00 | 1 358 000.00 | | 1 721 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 123.00 | 1 473 539.00 | | 1 769 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 069.00 | 963 069.00 | | 963 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 593.00 | 19 825.00 | 63 768.00 | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 413 876.00 | 413 876.00 | | 413 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 639.00 | 1 493 871.00 | 63 768.00 | 1 557 639.00 |