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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 1 356.00 | 982.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 3 725.00 | 560.00 | 3 164.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 389.00 | 51 528.00 | 90 860.00 | 142 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 288.00 | 50 419.00 | 61 869.00 | 112 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 522.00 | 104 814.00 | 159 707.00 | 264 522.00 |
BT Marchandises | 1 434 772.00 | | 1 434 772.00 | 1 434 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 246.00 | | 1 495 246.00 | 1 495 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 768.00 | 104 814.00 | 1 654 953.00 | 1 759 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 769.00 | 36 484.00 | | 126 769.00 |
DL TOTAL (I) | 137 769.00 | 47 484.00 | | 137 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 767.00 | 133 592.00 | | 63 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 273.00 | 413 875.00 | | 340 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 164 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 432.00 | 963 069.00 | | 997 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 47 011.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 184.00 | 1 721 639.00 | | 1 517 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 953.00 | 1 769 123.00 | | 1 654 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 390.00 | 1 493 871.00 | | 1 453 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 447.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 433.00 | 997 433.00 | | 997 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 768.00 | 19 974.00 | 43 794.00 | 63 768.00 |
VI Groupe et associés | 340 273.00 | 340 273.00 | | 340 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 184.00 | 1 453 390.00 | 43 794.00 | 1 497 184.00 |