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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 828.00 | 697.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 3 725.00 | 933.00 | 2 792.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 47 830.00 | 28 487.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 888.00 | 66 974.00 | 51 914.00 | 118 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 236.00 | 120 516.00 | 86 720.00 | 207 236.00 |
BT Marchandises | 1 508 691.00 | | 1 508 691.00 | 1 508 691.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 772.00 | | 1 589 772.00 | 1 589 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 009.00 | 120 516.00 | 1 676 493.00 | 1 797 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
DL TOTAL (I) | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 794.00 | | | 243 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 277.00 | | | 366 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 922.00 | | | 873 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 495.00 | | | 1 553 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 493.00 | | | 1 676 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 825.00 | | | 1 517 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 923.00 | 873 923.00 | | 873 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 794.00 | 20 124.00 | 23 670.00 | 43 794.00 |
VI Groupe et associés | 366 278.00 | 366 278.00 | | 366 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VW T.V.A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 496.00 | 1 517 826.00 | 23 670.00 | 1 541 496.00 |