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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AP Constructions | 3 725.00 | 1 306.00 | 2 419.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 367.00 | 49 242.00 | 80 125.00 | 129 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 80 455.00 | 43 432.00 | 123 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 487.00 | 136 478.00 | 126 008.00 | 262 487.00 |
BT Marchandises | 2 033 629.00 | | 2 033 629.00 | 2 033 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 437.00 | | 2 266 437.00 | 2 266 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 924.00 | 136 478.00 | 2 392 446.00 | 2 528 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
DL TOTAL (I) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 942.00 | | | 439 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 054.00 | | | 1 372 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 666.00 | | | 2 308 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 722.00 | | | 2 149 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 054.00 | 1 372 054.00 | | 1 372 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 670.00 | 20 276.00 | 3 394.00 | 23 670.00 |
VI Groupe et associés | 439 942.00 | 439 942.00 | | 439 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 116.00 | 2 149 722.00 | 3 394.00 | 2 153 116.00 |