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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 6 000.00 | 5 898.00 | 11 898.00 |
AN Terrains | 410 112.00 | 7 210.00 | 402 902.00 | 410 112.00 |
AP Constructions | 775 178.00 | 461 576.00 | 313 601.00 | 775 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 600.00 | 731 070.00 | 125 530.00 | 856 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 935.00 | 28 740.00 | 17 194.00 | 45 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 122.00 | 1 234 597.00 | 1 625 525.00 | 2 860 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560 698.00 | | 3 560 698.00 | 3 560 698.00 |
BN En cours de production de biens | 300 174.00 | | 300 174.00 | 300 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 785.00 | 52 948.00 | 1 014 838.00 | 1 067 785.00 |
BZ Autres créances | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CF Disponibilités | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 222.00 | 52 948.00 | 5 510 275.00 | 5 563 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 344.00 | 1 287 544.00 | 7 135 800.00 | 8 423 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DL TOTAL (I) | 517 555.00 | | | 517 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 547.00 | | | 759 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 457.00 | | | 4 877 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 406.00 | | | 892 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 245.00 | | | 6 618 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 800.00 | | | 7 135 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 487.00 | | | 2 148 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016.00 | 2 470.00 | 6 486.00 | 4 016.00 |
FD Production vendue biens | 424 527.00 | 2 386 093.00 | 2 810 620.00 | 424 527.00 |
FG Production vendue services | 210 321.00 | 521.00 | 210 842.00 | 210 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 864.00 | 2 389 084.00 | 3 027 948.00 | 638 864.00 |
FM Production stockée | | | -76 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 666.00 | | | 3 015 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 593.00 | | | 2 860 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 842.00 | 21 178.00 | | 36 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 842.00 | 21 178.00 | | 36 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877 457.00 | 993 754.00 | 2 912 777.00 | 4 877 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 406.00 | 892 406.00 | | 892 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 456.00 | 1 152 875.00 | 56 581.00 | 1 209 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 245.00 | 2 148 487.00 | 3 190 663.00 | 6 618 245.00 |