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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 6 000.00 | 5 898.00 | 11 898.00 |
AN Terrains | 410 112.00 | 9 221.00 | 400 891.00 | 410 112.00 |
AP Constructions | 779 162.00 | 521 891.00 | 257 270.00 | 779 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 174.00 | 804 203.00 | 49 971.00 | 854 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 046.00 | 32 549.00 | 20 496.00 | 53 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 791.00 | 1 373 865.00 | 1 494 926.00 | 2 868 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560 130.00 | | 3 560 130.00 | 3 560 130.00 |
BN En cours de production de biens | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 028.00 | | 179 028.00 | 179 028.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 340.00 | 36 408.00 | 1 112 933.00 | 1 149 340.00 |
BZ Autres créances | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
CF Disponibilités | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 673.00 | 36 408.00 | 5 474 265.00 | 5 510 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 464.00 | 1 410 273.00 | 6 969 191.00 | 8 379 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
DL TOTAL (I) | 730 139.00 | | | 730 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 305.00 | | | 582 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 160.00 | | | 5 026 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 775.00 | | | 480 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 051.00 | | | 6 239 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 191.00 | | | 6 969 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 976.00 | | | 1 734 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517.00 | 1 655.00 | 6 172.00 | 4 517.00 |
FD Production vendue biens | 869 747.00 | 2 518 557.00 | 3 388 304.00 | 869 747.00 |
FG Production vendue services | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 651.00 | 2 520 212.00 | 3 537 863.00 | 1 017 651.00 |
FM Production stockée | | | -17 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 377.00 | | | 3 582 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 792.00 | | | 3 369 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 948.00 | 975.00 | 17 515.00 | 52 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 948.00 | 975.00 | 17 515.00 | 52 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 948.00 | 975.00 | 17 515.00 | 52 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026 160.00 | 1 034 591.00 | 2 993 677.00 | 5 026 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 775.00 | 480 775.00 | | 480 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 305.00 | 69 798.00 | 289 894.00 | 582 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 442.00 | 1 220 998.00 | 38 444.00 | 1 259 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 276.00 | 1 733 200.00 | 3 283 571.00 | 6 237 276.00 |