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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 306.00 | 242.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 6 000.00 | 5 898.00 | 11 898.00 |
AN Terrains | 410 112.00 | 13 244.00 | 396 868.00 | 410 112.00 |
AP Constructions | 779 162.00 | 601 801.00 | 177 361.00 | 779 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 277.00 | 601 191.00 | 68 086.00 | 669 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 405.00 | 43 267.00 | 26 139.00 | 69 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 303.00 | 1 265 807.00 | 1 480 495.00 | 2 746 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505 857.00 | | 4 505 857.00 | 4 505 857.00 |
BN En cours de production de biens | 689 127.00 | | 689 127.00 | 689 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 227.00 | | 218 227.00 | 218 227.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 561.00 | 41 484.00 | 1 343 076.00 | 1 384 561.00 |
BZ Autres créances | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CF Disponibilités | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 233.00 | 41 484.00 | 7 125 748.00 | 7 167 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 536.00 | 1 307 292.00 | 8 606 244.00 | 9 913 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 682 919.00 | 455 139.00 | | 682 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 770.00 | 227 780.00 | | 371 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 689.00 | 957 919.00 | | 1 329 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 655.00 | 512 507.00 | | 441 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023 239.00 | 5 691 332.00 | | 6 023 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 3 021.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 961.00 | 971 328.00 | | 638 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 131.00 | 143 400.00 | | 164 131.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 22 726.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 555.00 | 7 344 313.00 | | 7 276 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 244.00 | 8 302 233.00 | | 8 606 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 595.00 | 2 349 593.00 | | 2 132 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 434.00 | | 100 783.00 | 2 873 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 915.00 | 2 746 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 915.00 | 1 973 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 346.00 | | | 772 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 588.00 | | 100 783.00 | 2 100 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 687.00 | 64 486.00 | 226 366.00 | 1 427 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 183.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 563.00 | 64 304.00 | 226 366.00 | 1 421 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 718.00 | 8 345.00 | 18 579.00 | 51 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 718.00 | 8 345.00 | 18 579.00 | 51 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 718.00 | 8 345.00 | 18 579.00 | 51 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | 18 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 961.00 | 638 961.00 | | 638 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 774.00 | 1 340 774.00 | | 1 340 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
VB T. V. A. | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 655.00 | 71 922.00 | 298 717.00 | 441 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 023 239.00 | 1 252 481.00 | 3 578 068.00 | 6 023 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 726.00 | 1 428 440.00 | 44 286.00 | 1 472 726.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 085.00 | 2 132 595.00 | 3 876 785.00 | 7 273 085.00 |