| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 123.00 | 425.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 6 000.00 | 5 898.00 | 11 898.00 |
AN Terrains | 410 112.00 | 11 233.00 | 398 879.00 | 410 112.00 |
AP Constructions | 779 162.00 | 561 846.00 | 217 316.00 | 779 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 466.00 | 810 964.00 | 46 502.00 | 857 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 37 521.00 | 16 328.00 | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 434.00 | 1 427 687.00 | 1 445 748.00 | 2 873 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638 600.00 | | 4 638 600.00 | 4 638 600.00 |
BN En cours de production de biens | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 613.00 | 51 718.00 | 1 292 895.00 | 1 344 613.00 |
BZ Autres créances | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CF Disponibilités | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 203.00 | 51 718.00 | 6 856 485.00 | 6 908 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 637.00 | 1 479 405.00 | 8 302 233.00 | 9 781 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 455 139.00 | | | 455 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
DL TOTAL (I) | 957 919.00 | | | 957 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 507.00 | | | 512 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 332.00 | | | 5 691 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 328.00 | | | 971 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
EA Autres dettes | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 313.00 | | | 7 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 233.00 | | | 8 302 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 593.00 | | | 2 349 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 548.00 | 134 000.00 | 158 548.00 | 24 548.00 |
FD Production vendue biens | 872 039.00 | 2 421 231.00 | 3 293 270.00 | 872 039.00 |
FG Production vendue services | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 428.00 | 2 555 231.00 | 3 635 659.00 | 1 080 428.00 |
FM Production stockée | | | -150 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 616.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 881.00 | | | 3 514 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 101.00 | | | 3 287 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 408.00 | 21 616.00 | 6 306.00 | 36 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 408.00 | 21 616.00 | 6 306.00 | 36 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691 332.00 | 1 138 266.00 | 3 414 799.00 | 5 691 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 328.00 | 971 328.00 | | 971 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 119.00 | | | 1 566 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 507.00 | 70 852.00 | 294 272.00 | 512 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 119.00 | 1 510 354.00 | 55 764.00 | 1 566 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 292.00 | 2 346 572.00 | 3 709 071.00 | 7 341 292.00 |