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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 405.00 | 390 075.00 | 57 330.00 | 437 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 850.00 | 84 934.00 | 8 916.00 | 93 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883.00 | 3 903.00 | 4 979.00 | 8 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 264.00 | 56 891.00 | 79 374.00 | 136 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 602.00 | 525 804.00 | 151 798.00 | 677 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BT Marchandises | 13 676.00 | 5 370.00 | 8 306.00 | 13 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 178.00 | 8 274.00 | 78 905.00 | 87 178.00 |
BZ Autres créances | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CF Disponibilités | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 098.00 | 13 644.00 | 269 454.00 | 283 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 700.00 | 539 448.00 | 421 252.00 | 960 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -37 054.00 | 579 746.00 | | -37 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 698.00 | -616 801.00 | | -363 698.00 |
DL TOTAL (I) | -103 152.00 | 260 546.00 | | -103 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 537.00 | 56 194.00 | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 722.00 | 339 620.00 | | 269 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 466.00 | 137 201.00 | | 42 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 180 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494.00 | 25 967.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 404.00 | 741 002.00 | | 524 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 252.00 | 1 001 547.00 | | 421 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
FG Production vendue services | 425 256.00 | | 425 256.00 | 425 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 752.00 | | 440 752.00 | 440 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 80 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 209.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 209.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 14 607.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 260.00 | 1 703 670.00 | | 644 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 958.00 | 2 320 371.00 | | 1 007 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 698.00 | -616 801.00 | | -363 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 902.00 | | | 691 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 677 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 255.00 | | | 531 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 071.00 | 8 024.00 | 99 822.00 | 100 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 071.00 | 13 394.00 | 99 822.00 | 100 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 071.00 | 13 394.00 | 99 822.00 | 100 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 722.00 | 289 722.00 | | 289 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 783.00 | 187 583.00 | 1 200.00 | 188 783.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 868.00 | 502 868.00 | | 502 868.00 |