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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 405.00 | 437 404.00 | 1.00 | 437 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883.00 | 5 680.00 | 3 203.00 | 8 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 264.00 | 68 373.00 | 67 891.00 | 136 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 602.00 | 605 307.00 | 72 295.00 | 677 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BT Marchandises | 12 837.00 | 8 592.00 | 4 245.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 877.00 | 4 236.00 | 10 641.00 | 14 877.00 |
BZ Autres créances | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
CF Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 699.00 | 12 828.00 | 203 871.00 | 216 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 301.00 | 618 135.00 | 276 166.00 | 894 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -400 752.00 | -37 054.00 | | -400 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 509.00 | -363 698.00 | | -157 509.00 |
DL TOTAL (I) | -260 661.00 | -103 152.00 | | -260 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 089.00 | 121 404.00 | | 131 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 472.00 | 21 537.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 048.00 | 289 722.00 | | 353 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 42 486.00 | | 31 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565.00 | 3 494.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 827.00 | 524 404.00 | | 536 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 166.00 | 421 252.00 | | 276 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FG Production vendue services | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | -265.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 612.00 | 644 260.00 | | 160 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 121.00 | 1 007 958.00 | | 318 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 509.00 | -363 698.00 | | -157 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 602.00 | | | 677 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 255.00 | | | 531 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 804.00 | 79 503.00 | | 525 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 010.00 | 66 244.00 | | 465 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 794.00 | 13 259.00 | | 60 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 370.00 | 3 222.00 | | 5 370.00 |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | 135.00 | 4 173.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 644.00 | 3 357.00 | 4 173.00 | 13 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 644.00 | 3 357.00 | 4 173.00 | 13 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 048.00 | 353 048.00 | | 353 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VI Groupe et associés | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 628.00 | 181 428.00 | 1 200.00 | 182 628.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 355.00 | 517 355.00 | | 517 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |