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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 405.00 | 40 404.00 | 1.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 996.00 | 44 070.00 | 8 926.00 | 52 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 401.00 | 84 474.00 | 8 927.00 | 93 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | 7 054.00 | 1 764.00 | 8 818.00 |
BT Marchandises | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | 3 894.00 | 26 036.00 | 29 930.00 |
BZ Autres créances | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 846.00 | 21 100.00 | 128 746.00 | 149 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 247.00 | 105 574.00 | 137 673.00 | 243 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -652 133.00 | -558 261.00 | | -652 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | -93 872.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | -347 473.00 | -354 533.00 | | -347 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | 156 493.00 | | 101 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 999.00 | 14 984.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 124.00 | 344 515.00 | | 364 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 1 513.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344.00 | 4 091.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 145.00 | 521 595.00 | | 485 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 673.00 | 167 062.00 | | 137 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 754.00 | 262.00 | | 10 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 969.00 | 262.00 | | 11 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 24 151.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 71 003.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | -70 741.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 608.00 | 159 731.00 | | 100 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 548.00 | 253 603.00 | | 93 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | -93 872.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 601.00 | | | 429 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 200.00 | 93 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 000.00 | 40 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 405.00 | | | 375 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 908.00 | 2 566.00 | 335 000.00 | 416 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 404.00 | | 335 000.00 | 375 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 2 566.00 | | 41 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 947.00 | 7 259.00 | | 9 947.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 841.00 | 7 259.00 | | 13 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 841.00 | 7 259.00 | | 13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 124.00 | 364 124.00 | | 364 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VI Groupe et associés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 146.00 | 472 146.00 | | 472 146.00 |