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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 405.00 | 375 404.00 | 1.00 | 375 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 996.00 | 41 504.00 | 11 492.00 | 52 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 601.00 | 416 908.00 | 12 693.00 | 429 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BT Marchandises | 10 152.00 | 9 947.00 | 205.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493.00 | 3 894.00 | 6 599.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CF Disponibilités | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 211.00 | 13 841.00 | 154 369.00 | 168 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 812.00 | 430 749.00 | 167 062.00 | 597 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -558 261.00 | -400 752.00 | | -558 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 872.00 | -157 509.00 | | -93 872.00 |
DL TOTAL (I) | -354 533.00 | -260 661.00 | | -354 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 493.00 | 131 089.00 | | 156 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 984.00 | 19 472.00 | | 14 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515.00 | 353 048.00 | | 344 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 31 653.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091.00 | 1 565.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 595.00 | 536 827.00 | | 521 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 062.00 | 276 166.00 | | 167 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
FG Production vendue services | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 3 208.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 3 648.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 741.00 | 3 648.00 | | -70 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 731.00 | 160 612.00 | | 159 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 603.00 | 318 121.00 | | 253 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 872.00 | -157 509.00 | | -93 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 602.00 | | | 677 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 001.00 | 429 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 850.00 | 375 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 151.00 | 52 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 255.00 | | | 531 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 307.00 | 12 750.00 | 201 149.00 | 605 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 254.00 | | 155 850.00 | 531 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 053.00 | 12 750.00 | 45 299.00 | 74 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 592.00 | 1 678.00 | 323.00 | 8 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 342.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | 1 678.00 | 665.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | 1 678.00 | 665.00 | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 515.00 | 344 515.00 | | 344 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 625.00 | 110 425.00 | 1 200.00 | 111 625.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 611.00 | 506 611.00 | | 506 611.00 |