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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 683.00 | 331 840.00 | 2 376 843.00 | 2 708 683.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 51 619 627.00 | | 51 619 627.00 | 51 619 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 331 840.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 408 032.00 | | 149 408 032.00 | 149 408 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 331 840.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 037 000.00 | 1 000 037 000.00 | | 1 000 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 718 315.00 | -45 461 547.00 | | -65 718 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 798 654.00 | -20 256 768.00 | | 37 798 654.00 |
DL TOTAL (I) | 972 117 339.00 | 934 318 685.00 | | 972 117 339.00 |
DP Provisions pour risques | 34 406 529.00 | 36 166 384.00 | | 34 406 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 406 529.00 | 36 166 384.00 | | 34 406 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992 168.00 | 2 830 765.00 | | 11 992 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 249.00 | 1 091 514.00 | | 1 058 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731 566.00 | 273 920.00 | | 6 731 566.00 |
EA Autres dettes | 31 444 582.00 | 25 722 384.00 | | 31 444 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 313 154 269.00 | 200 167 134.00 | | 313 154 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 759 958.00 | 40 808.00 | 32 800 766.00 | 32 759 958.00 |
FG Production vendue services | 235 531.00 | 408.00 | 235 939.00 | 235 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 995 489.00 | 41 216.00 | 33 036 705.00 | 32 995 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 810 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 857 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 473 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 017 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 166 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 292 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 950 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 406 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 948 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 896 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 252 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 697 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 877 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 355.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 709.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 078 417.00 | 44 859 072.00 | | 21 078 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 986 733.00 | 472 896 456.00 | | 423 986 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 188 079.00 | 493 153 224.00 | | 386 188 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 798 654.00 | -20 256 768.00 | | 37 798 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 388 407.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 388 407.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 166 384.00 | 34 406 529.00 | 36 166 384.00 | 36 166 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 331 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 331 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 166 384.00 | 34 738 369.00 | 36 166 384.00 | 36 166 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 406 529.00 | 36 166 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 134 945 714.00 | 1 345 728 504.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 249.00 | 1 056 249.00 | | 1 056 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 749.00 | 409 749.00 | | 409 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 444 582.00 | 31 444 582.00 | | 31 444 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 156 255 550.00 | | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 683.00 | | | 2 708 683.00 |
VB T. V. A. | 6 408 956.00 | | | 6 408 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 992 168.00 | 11 992 168.00 | | 11 992 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942 475.00 | | | 1 942 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946 886.00 | | | 15 946 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 6 321 478.00 | 6 321 473.00 | | 6 321 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 345 728 504.00 | 2 147 483 647.00 |