| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 6 033 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512 400.00 | | 24 512 400.00 | 24 512 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 6 033 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 445.00 | | 3 794 445.00 | 3 794 445.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 76 797 605.00 | | 76 797 605.00 | 76 797 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 595 419 962.00 | | 595 419 962.00 | 595 419 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 6 033 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 037 000.00 | 1 000 037 000.00 | | 1 000 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847 074.00 | | | 1 847 074.00 |
DH Report à nouveau | 46 076 725.00 | 170 988 243.00 | | 46 076 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 121 180.00 | 36 941 476.00 | | 15 121 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 081 979.00 | 1 207 966 719.00 | | 1 063 081 979.00 |
DP Provisions pour risques | 365 608.00 | 45 000.00 | | 365 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 608.00 | 45 000.00 | | 365 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469 472.00 | 20 435 213.00 | | 11 469 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 038 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 745.00 | 23 754 785.00 | | 1 349 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 14 430.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 106 483 728.00 | 58 348 443.00 | | 106 483 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 590 219 212.00 | 639 520 577.00 | | 590 219 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 247 106.00 | 28 247 106.00 | |
FG Production vendue services | | 305 338.00 | 305 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 552 445.00 | 28 552 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 552 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 293 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 668.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 675 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 739 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 941 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 681 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 353 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 054 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 468 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 212 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968 837.00 | 16 804 274.00 | | 7 968 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 234 038.00 | 401 534 603.00 | | 479 234 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 112 858.00 | 364 593 128.00 | | 464 112 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 121 180.00 | 36 941 476.00 | | 15 121 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774 271 281.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 271 281.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 033 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 320 608.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 033 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 6 353 608.00 | | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 353 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 205 631 041.00 | 1 649 463 091.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 745.00 | 1 349 745.00 | | 1 349 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 483 728.00 | 106 483 728.00 | | 106 483 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 316 552 559.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512 400.00 | 24 512 400.00 | | 24 512 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 445.00 | 3 794 445.00 | | 3 794 445.00 |
VB T. V. A. | 373 345.00 | 373 345.00 | | 373 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 469 472.00 | 11 469 472.00 | | 11 469 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118 147.00 | 7 118 147.00 | | 7 118 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 649 463 091.00 | 2 147 483 647.00 |