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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 338 160.00 | | 23 338 160.00 | 23 338 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 018.00 | | 4 742 018.00 | 4 742 018.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 70 522 772.00 | | 70 522 772.00 | 70 522 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 644 602 460.00 | | 644 602 460.00 | 644 602 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 037 000.00 | 1 000 037 000.00 | | 1 000 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 988 243.00 | -65 718 315.00 | | 170 988 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941 476.00 | 37 798 654.00 | | 36 941 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 966 719.00 | 972 117 339.00 | | 1 207 966 719.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 34 406 529.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 34 406 529.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435 213.00 | 11 992 168.00 | | 20 435 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 050.00 | | | 2 038 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754 785.00 | 1 058 249.00 | | 23 754 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 6 731 566.00 | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 58 348 443.00 | 31 444 582.00 | | 58 348 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 639 520 577.00 | 313 154 269.00 | | 639 520 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 438.00 | 24 199 822.00 | 24 223 260.00 | 23 438.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | 303 602.00 | 303 836.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672.00 | 24 503 424.00 | 24 527 096.00 | 23 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 260 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 222 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -409 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 270 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 232 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 041 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 274 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 518 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 518 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 755 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 745 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804 274.00 | 21 078 417.00 | | 16 804 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 534 603.00 | 423 986 733.00 | | 401 534 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 593 128.00 | 386 188 079.00 | | 364 593 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941 476.00 | 37 798 654.00 | | 36 941 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 258 037.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 258 037.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 406 529.00 | | 34 361 529.00 | 34 406 529.00 |
6T Sur comptes clients | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 738 369.00 | | 34 693 369.00 | 34 738 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 269 956 617.00 | 1 558 129 206.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754 785.00 | 23 754 785.00 | | 23 754 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 348 443.00 | 58 348 443.00 | | 58 348 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 272 150 430.00 | | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 018.00 | | | 4 742 018.00 |
VB T. V. A. | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 435 213.00 | 20 435 213.00 | | 20 435 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 132 562 056.00 | | | 2 132 562 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 608 715.00 | | | 1 491 608 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686 059.00 | | | 1 686 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 901 128.00 | | | 26 901 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 558 129 206.00 | 2 147 483 647.00 |