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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 6 033 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 604 800.00 | | 24 604 800.00 | 24 604 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 6 033 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 934.00 | 57 312.00 | 3 879 622.00 | 3 936 934.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 94 495 844.00 | | 94 495 844.00 | 94 495 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 57 312.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 408 779.00 | | 559 408 779.00 | 559 408 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 6 090 312.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 037 000.00 | 1 000 037 000.00 | | 1 000 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603 133.00 | 1 847 074.00 | | 2 603 133.00 |
DH Report à nouveau | 439 626.00 | 46 076 725.00 | | 439 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395 769.00 | 15 121 180.00 | | 18 395 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 475 528.00 | 1 063 081 979.00 | | 1 021 475 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832.00 | 365 608.00 | | 1 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832.00 | 365 608.00 | | 1 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 982 073.00 | 11 469 472.00 | | 39 982 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 006.00 | 1 349 745.00 | | 760 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374.00 | 338.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 37 995 402.00 | 106 483 728.00 | | 37 995 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 554 447 308.00 | 590 219 212.00 | | 554 447 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 785.00 | 72 279 225.00 | 72 320 010.00 | 40 785.00 |
FG Production vendue services | 674 635.00 | 554 894.00 | 1 229 529.00 | 674 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 420.00 | 72 834 118.00 | 73 549 538.00 | 715 420.00 |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 553 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 327 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 257 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 267 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 736 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 824 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 194 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 485 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 891 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 378 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 816 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 111 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715 634.00 | 7 968 837.00 | | 11 715 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 748 073.00 | 479 234 038.00 | | 595 748 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 352 303.00 | 464 112 858.00 | | 577 352 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395 769.00 | 15 121 180.00 | | 18 395 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 881 785 259.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 918 915.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 918 915.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 881 785 259.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 033 000.00 | | | 6 033 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 608.00 | 1 832.00 | 365 608.00 | 365 608.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033 000.00 | 57 312.00 | | 6 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398 608.00 | 59 143.00 | 365 608.00 | 6 398 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 312.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 617 679 285.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 006.00 | 760 006.00 | | 760 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 995 402.00 | 36 118 382.00 | 1 877 020.00 | 37 995 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 716 270 683.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 604 800.00 | 24 604 800.00 | | 24 604 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 622.00 | 3 879 622.00 | | 3 879 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
VB T. V. A. | 400 087.00 | 400 087.00 | | 400 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 982 073.00 | 39 982 073.00 | | 39 982 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 155 928.00 | | | 1 059 155 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 922 788.00 | | | 240 922 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |