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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
BZ Autres créances | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 391.00 | | 833 391.00 | 833 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 678.00 | | 5 123 678.00 | 5 123 678.00 |
CU Autres participations | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | | 1 520 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 784.00 | 1 671 543.00 | | 1 931 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 315.00 | 260 241.00 | | 754 315.00 |
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 503.00 | 3 564 187.00 | | 4 318 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 212.00 | 782 622.00 | | 528 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 350.00 | 164 764.00 | | 275 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 417.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 175.00 | 954 191.00 | | 805 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 678.00 | 4 518 379.00 | | 5 123 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 257.00 | -9 387.00 | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 436.00 | 287 029.00 | | 773 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120.00 | 26 787.00 | | 19 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 315.00 | 260 241.00 | | 754 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 287.00 | | | 4 290 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 786.00 | | | 1 687 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 501.00 | | | 2 602 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 212.00 | 263 830.00 | 264 382.00 | 528 212.00 |
VI Groupe et associés | 275 351.00 | 275 351.00 | | 275 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 175.00 | 540 793.00 | 264 382.00 | 805 175.00 |