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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 521.00 | | 653 521.00 | 653 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 808.00 | | 4 943 808.00 | 4 943 808.00 |
CU Autres participations | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | | 1 520 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 051.00 | 90 323.00 | | 141 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 372.00 | 1 931 784.00 | | 2 635 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | 754 315.00 | | 34 056.00 |
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 559.00 | 4 318 503.00 | | 4 352 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 391.00 | 528 212.00 | | 267 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 259.00 | 275 350.00 | | 244 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 1 612.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 004.00 | 805 175.00 | | 582 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 808.00 | 5 123 678.00 | | 4 943 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 004.00 | 540 793.00 | | 582 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | -3 257.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 353.00 | 773 436.00 | | 187 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 297.00 | 19 121.00 | | 153 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 056.00 | 754 315.00 | | 34 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 392.00 | 267 392.00 | | 267 392.00 |
VI Groupe et associés | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 468.00 | 582 468.00 | | 582 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |