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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780 931.00 | | 4 780 931.00 | 4 780 931.00 |
CF Disponibilités | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 687.00 | | 4 962 687.00 | 4 962 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 973.00 | | 9 252 973.00 | 9 252 973.00 |
CU Autres participations | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | | 1 520 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 027.00 | 142 753.00 | | 152 027.00 |
DH Report à nouveau | 5 244 867.00 | 2 667 725.00 | | 5 244 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 588.00 | 3 042 495.00 | | 2 033 588.00 |
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 562.00 | 7 395 055.00 | | 8 972 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 096.00 | 10 230.00 | | 11 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 096.00 | 10 230.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 680.00 | 309 679.00 | | 164 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 11 434.00 | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 41 436.00 | | 88 208.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 11 894.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 314.00 | 374 444.00 | | 269 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 973.00 | 7 779 729.00 | | 9 252 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | -1 895.00 | | 34 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 140.00 | 3 266 429.00 | | 2 311 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 552.00 | 223 934.00 | | 277 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 588.00 | 3 042 495.00 | | 2 033 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | 866.00 | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 866.00 | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 314.00 | 269 314.00 | | 269 314.00 |