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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 232 425.00 | | 2 232 425.00 | 2 232 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579 639.00 | | 2 579 639.00 | 2 579 639.00 |
CF Disponibilités | 171 604.00 | | 171 604.00 | 171 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 668.00 | | 4 984 668.00 | 4 984 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 955.00 | | 9 274 955.00 | 9 274 955.00 |
CU Autres participations | 4 290 286.00 | | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | | 1 520 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 207.00 | 6 822 374.00 | | 2 761 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 757.00 | 2 019 912.00 | | 2 027 757.00 |
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 071.00 | 10 536 394.00 | | 6 483 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 803.00 | 11 683.00 | | 11 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 803.00 | 11 683.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 480.00 | 164 680.00 | | 2 444 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 12 430.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 360.00 | 190 273.00 | | 316 360.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 5 717.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 081.00 | 373 102.00 | | 2 780 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 955.00 | 10 921 180.00 | | 9 274 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 081.00 | 373 102.00 | | 2 780 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 37 492.00 | | 37 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 642.00 | 2 314 276.00 | | 2 326 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 886.00 | 294 363.00 | | 298 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 757.00 | 2 019 912.00 | | 2 027 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290 286.00 | | | 4 290 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 683.00 | 120.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 018.00 | 2 229 018.00 | | 2 229 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 481.00 | 2 444 481.00 | | 2 444 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 425.00 | 2 232 425.00 | | 2 232 425.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 081.00 | 2 780 081.00 | | 2 780 081.00 |