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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 148.00 | | 2 051 148.00 | 2 051 148.00 |
CU Autres participations | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 520.00 | | | 1 061 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DG Autres réserves | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 070.00 | | | 1 621 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 148.00 | | | 2 051 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 458.00 | | | 291 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 186.00 | 135 568.00 | 138 618.00 | 274 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 077.00 | 291 459.00 | 138 618.00 | 430 077.00 |