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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 639.00 | | 2 053 639.00 | 2 053 639.00 |
CU Autres participations | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 520.00 | | | 1 061 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DG Autres réserves | 425 208.00 | | | 425 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 943.00 | | | 1 583 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
EA Autres dettes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 696.00 | | | 469 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 639.00 | | | 2 053 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 464.00 | | | 247 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 13 141.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 169.00 | 54 937.00 | 222 232.00 | 277 169.00 |
VI Groupe et associés | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | 448 841.00 | | 44 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 696.00 | 247 464.00 | 222 232.00 | 469 696.00 |